Pernod Ricard SA (PDRDF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pernod Ricard SA

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (156.35 $) выше справедливой оценки (91.65 $)
Дивиденды (4.26%) меньше среднего по сектору (9.02%).
Доходность акции за последний год (-37.65%) ниже чем средняя по сектору (-23.24%).
Текущий уровень задолженности 34.76% увеличился за 5 лет c 22.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Pernod Ricard SA	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-7.9%	-3%	-1.7%
90 дней	-21.9%	-26.2%	4.4%
1 год	-37.6%	-23.2%	25.5%

PDRDF vs Сектор: Pernod Ricard SA значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -14.41% за последний год.

PDRDF vs Рынок: Pernod Ricard SA значительно отстал от рынка на -63.11% за последний год.

Стабильная цена: PDRDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PDRDF с недельной волатильностью в -0.724% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.92

P/S: 2.92

Больше данных по PDRDF

3.2. Выручка

EPS	6.12
ROE	10.16%
ROA	4.16%
ROIC	0%
Ebitda margin	27.53%

Больше данных по PDRDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (156.35 $) выше справедливой (91.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (156.35 $) выше справедливой на 41.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.92) ниже чем у сектора в целом (34.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.92) ниже чем у рынка в целом (53.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) выше чем у сектора в целом (11.66).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) ниже чем у рынка в целом (23.53).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.9%) ниже средней доходности за 5 лет (1.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.9%) ниже доходности по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (12.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (4.93%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (8.92%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.27% до 34.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 858.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.26% ниже средней по сектору '9.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.84%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: PDRDF - Pernod Ricard SA

Анализ компании Pernod Ricard SA