1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.79%) выше чем средняя по сектору (-64.09%).
Минусы
- Цена (8.5 $) выше справедливой оценки (7.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 34.79% увеличился за 5 лет c 21.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад Dow Jones Futures: AI Out Of Steam? We're About To Find Out; Fed Rate Pivot Looms
![Dow Jones Futures: AI Out Of Steam? We're About To Find Out; Fed Rate Pivot Looms](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kmqV4MtWndv3LihPbpHkaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/3b36c68ab90de51a3850f1efd2f78a43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b8b5f4a5-8ba6-3515-bc8...
источник:
7 часов назад Earnings Derail Stock Rally Over Doubts on AI, Consumer Strength
![Earnings Derail Stock Rally Over Doubts on AI, Consumer Strength](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/a_l5phx8fols7UNzNyNoEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/2be390e2366d0d5a9aa80f7982fd1dfa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-derail-sto...
источник:
7 часов назад S&P 500 Stock GE Aerospace Leads Five Stocks Near Buy Points Without Key Risk
![S&P 500 Stock GE Aerospace Leads Five Stocks Near Buy Points Without Key Risk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eh8qokwz5byaE5n.5tiewQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/d332472cea06836fb02a61815c15fa30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/90df3130-fab8-3557-83d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Petrobras Distribuidora S.A. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -43.7% | -0.5% |
90 дней | -8.1% | -70.9% | -13.2% |
1 год | 14.8% | -64.1% | 0.8% |
PETRY vs Сектор: Petrobras Distribuidora S.A. превзошел сектор "Energy" на 78.88% за последний год.
PETRY vs Рынок: Petrobras Distribuidora S.A. превзошел рынок на 14.02% за последний год.
Стабильная цена: PETRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PETRY с недельной волатильностью в 0.2844% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой (7.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.5 $) выше справедливой на 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (11.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.643) ниже чем у сектора в целом (1.5802).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.643) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у сектора в целом (1.1488).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.72%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.95%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке