1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.72%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (9.19 $) выше справедливой оценки (5.08 $)
- Дивиденды (3.05%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 34.81% увеличился за 5 лет c 21.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Petrobras Distribuidora S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -50% | 0.7% |
90 дней | -8.6% | -57% | 7.3% |
1 год | 44.7% | -46.7% | 32.3% |
PETRY vs Сектор: Petrobras Distribuidora S.A. превзошел сектор "Energy" на 91.39% за последний год.
PETRY vs Рынок: Petrobras Distribuidora S.A. превзошел рынок на 12.45% за последний год.
Стабильная цена: PETRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PETRY с недельной волатильностью в 0.8601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.19 $) выше справедливой (5.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.19 $) выше справедливой на 44.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.643) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.643) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.78%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.72%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.95%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.05% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.41%) находятся на не комфортном уровне.