1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.88 $) меньше справедливой цены (12.06 $)
- Дивиденды (9.99%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (13.69%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 25.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.32%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=10.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:46 Peyto Exploration & Development Corp. Confirms Monthly Dividend for April 15, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peyto-exploration-d...
источник:
3 Апреля 03:12 Peyto Exploration & Development (TSE:PEY) Will Pay A Dividend Of CA$0.11
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peyto-exploration-d...
источник:
13 Марта 03:29 Peyto Exploration & Development Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peyto-exploration-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peyto Exploration & Development Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | 7.9% | -96.1% | 6.4% |
1 год | 13.7% | -95.2% | 35.4% |
PEYUF vs Сектор: Peyto Exploration & Development Corp. превзошел сектор "Energy" на 108.87% за последний год.
PEYUF vs Рынок: Peyto Exploration & Development Corp. значительно отстал от рынка на -21.67% за последний год.
Стабильная цена: PEYUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEYUF с недельной волатильностью в 0.2632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.88 $) ниже справедливой (12.06 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.88 $) немного ниже справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6138) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6138) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.57%) ниже средней доходности за 5 лет (13.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.57%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.34%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.34%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.99% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.36%) находятся на комфортном уровне.