1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.99%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (31.08%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 25.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.32%.
Минусы
Цена (10.88 $) выше справедливой оценки (9.72 $)
Текущая эффективность компании (ROE=10.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:23 Peyto Exploration & Development Corp. Announces Extension of Credit Facilities
![Peyto Exploration & Development Corp. Announces Extension of Credit Facilities](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/52IPr91xmJb11U8Z01MJEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e22fbd12afd0936287d5a2dbab312970.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peyto-exploration-d...
источник:
14 Июнь 18:06 Peyto Exploration & Development Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint
![Peyto Exploration & Development Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peyto-exploration-d...
источник:
7 Июнь 00:09 Peyto Delivers Strong Reserves Growth In 2023
![Peyto Delivers Strong Reserves Growth In 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/52IPr91xmJb11U8Z01MJEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e22fbd12afd0936287d5a2dbab312970.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peyto-delivers-stro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peyto Exploration & Development Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | 3% | -79.1% | -5.5% |
1 год | 31.1% | -72.5% | 14.8% |
PEYUF vs Сектор: Peyto Exploration & Development Corp. превзошел сектор "Energy" на 103.6% за последний год.
PEYUF vs Рынок: Peyto Exploration & Development Corp. превзошел рынок на 16.26% за последний год.
Стабильная цена: PEYUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEYUF с недельной волатильностью в 0.5978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.88 $) выше справедливой (9.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6138) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6138) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.34%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.34%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.99% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.36%) находятся на комфортном уровне.