1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (186.67%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-10.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=38.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (665.95 $) выше справедливой оценки (496.34 $)
Текущий уровень задолженности 2.1% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:35 Adobe Posts Biggest Gain Since 2020 After AI Sales Success
![Adobe Posts Biggest Gain Since 2020 After AI Sales Success](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ATj3CrexrRaJsZ6Lp0xN_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/5880c2b2ce2b91662b8e684177cd1844.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-projects-stro...
источник:
14 Июнь 16:53 Is Stride (LRN) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
![Is Stride (LRN) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stride-lrn-stock-ou...
источник:
14 Июнь 16:39 Adobe and Apple upgraded: Wall Street's top analyst calls
![Adobe and Apple upgraded: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-apple-upgrade...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Philip Morris CR a.s. | Индекс | ||
7 дней | 4% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | -10% | -100% | 15% |
PHPMF vs Сектор: Philip Morris CR a.s. превзошел сектор "" на 89.99% за последний год.
PHPMF vs Рынок: Philip Morris CR a.s. значительно отстал от рынка на -25.02% за последний год.
Стабильная цена: PHPMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHPMF с недельной волатильностью в -0.1924% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (665.95 $) выше справедливой (496.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (665.95 $) выше справедливой на 25.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.8) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.8) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.02) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.02) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.69%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.69%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.7%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.7%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 186.67% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 186.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 186.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.6%) находятся на не комфортном уровне.