Primary Health Properties PLC Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-11.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.18 $) выше справедливой оценки (0.1725 $)- Текущий уровень задолженности 46.86% увеличился за 5 лет c 44.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8788%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Primary Health Properties PLC | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | 0.9% | -100% | 6.7% |
| 1 год | -11.9% | -100% | 35.9% |
PHPRF vs Сектор: Primary Health Properties PLC превзошел сектор "Real Estate" на 88.06% за последний год.
PHPRF vs Рынок: Primary Health Properties PLC значительно отстал от рынка на -47.85% за последний год.
Стабильная цена: PHPRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHPRF с недельной волатильностью в -0.2296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой (0.1725 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.83) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.83) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9361) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9361) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.44) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (98.37) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (98.37) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-80.6%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-80.6%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8788%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8788%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9593%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9593%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (327.84%) находятся на не комфортном уровне.
