1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.31%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (39.28%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (6.95 $) выше справедливой оценки (6.21 $)
Текущая эффективность компании (ROE=38.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:59 3 High Yielding TSX Dividend Stocks With Yields Up To 8.6%
![3 High Yielding TSX Dividend Stocks With Yields Up To 8.6%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L92kXmyAfRMX0uo9_3iaNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f99e03d6864d27459bdfbebc0a8e18a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yielding-tsx...
источник:
14 Июль 07:37 Exploring Three Top TSX Dividend Stocks With Yields Starting At 3.4%
![Exploring Three Top TSX Dividend Stocks With Yields Starting At 3.4%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wyzlRi.otYlYxoGhK0fuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0825d9121a4aec37ece7c31f124e840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-top...
источник:
14 Июль 07:21 Only Four Days Left To Cash In On PHX Energy Services' (TSE:PHX) Dividend
![Only Four Days Left To Cash In On PHX Energy Services' (TSE:PHX) Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wyzlRi.otYlYxoGhK0fuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0825d9121a4aec37ece7c31f124e840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/only-four-days-left...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PHX Energy Services Corp. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 7.8% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 39.3% | -94.3% | 3.7% |
PHXHF vs Сектор: PHX Energy Services Corp. превзошел сектор "Energy" на 133.57% за последний год.
PHXHF vs Рынок: PHX Energy Services Corp. превзошел рынок на 35.61% за последний год.
Стабильная цена: PHXHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHXHF с недельной волатильностью в 0.7554% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.95 $) выше справедливой (6.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4011) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4011) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5938) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5938) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -707.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-707.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.08%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.08%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.35%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.35%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.31% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.62%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке