1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.48%) больше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 13.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.01%.
Минусы
- Цена (0.75 $) выше справедливой оценки (0.2015 $)
- Доходность акции за последний год (-26.94%) ниже чем средняя по сектору (-14.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 07:29 EnerCom is Pleased to Announce that Registration is Now Open for the 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enercom-pleased-ann...
источник:
21 Августа 07:05 EnerCom Announces Mike Wirth, Chairman and Chief Executive Officer of Chevron, as Keynote Speaker at the 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enercom-announces-m...
источник:
21 Августа 05:50 Pine Cliff Energy Ltd. Declares Monthly Dividend for April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pine-cliff-energy-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Pine Cliff Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 15.4% | -12.6% | 1.4% |
| 90 дней | -2.3% | -18.6% | 5.9% |
| 1 год | -26.9% | -14.4% | 27.7% |
PIFYF vs Сектор: Pine Cliff Energy Ltd. значительно отстал от сектора "Energy" на -12.52% за последний год.
PIFYF vs Рынок: Pine Cliff Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -54.69% за последний год.
Стабильная цена: PIFYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIFYF с недельной волатильностью в -0.518% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой (0.2015 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.15) выше чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.15) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.87) выше чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.87) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) выше чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) выше чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8114%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8114%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.48% выше средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (504.5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
