OTC: PILBF - Pilbara Minerals Limited

Доходность за полгода: +4.25%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.7 $) меньше справедливой цены (4.83 $)
  • Доходность акции за последний год (-10%) выше чем средняя по сектору (-48.71%).
  • Текущий уровень задолженности 9.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.53%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=90.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

Минусы

  • Дивиденды (9.83%) меньше среднего по сектору (18.04%).

Похожие компании

Lynas Corporation Limited

Centamin plc

Fortescue Metals Group Limited

PT Vale Indonesia Tbk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pilbara Minerals Limited Materials Индекс
7 дней 39.9% -48.8% -0.3%
90 дней 1.9% -52.4% 6.7%
1 год -10% -48.7% 26.4%

Положительная оценка PILBF vs Сектор: Pilbara Minerals Limited превзошел сектор "Materials" на 38.71% за последний год.

Отрицательная оценка PILBF vs Рынок: Pilbara Minerals Limited значительно отстал от рынка на -36.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PILBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PILBF с недельной волатильностью в -0.1923% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.17
P/S: 3.63
Больше данных по PILBF

3.2. Выручка

EPS 0.5359
ROE 90.86%
ROA 59.28%
ROIC 14.86%
Ebitda margin 81.61%
Больше данных по PILBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.7 $) ниже справедливой (4.83 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.7 $) ниже справедливой на 78.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (145.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.35) выше чем у сектора в целом (1.1015).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.35) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (11.65).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (100.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1139.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1139.59%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у сектора в целом (8.97%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у сектора в целом (4.5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.86%) ниже чем у сектора в целом (16.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.53% до 9.08%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 19.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.83% ниже средней по сектору '18.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Pilbara Minerals Limited

Перейти на форум акций "Pilbara Minerals Limited" ⇨