1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.53 $) меньше справедливой цены (3.05 $)
- Дивиденды (8.95%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-6.57%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 9.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=90.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 09:27 Australian Miner Sells Lithium Before Auction as Prices Rise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australian-miner-se...
источник:
9 Марта 09:40 Investors Shouldn't Overlook Pilbara Minerals' (ASX:PLS) Impressive Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-shouldnt-...
источник:
2 Марта 10:06 Are Lithium Stocks at Rock Bottom?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/262dac96-88cd-3f24-9e1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pilbara Minerals Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -49% | 1.1% |
90 дней | -3.5% | -47.7% | 6.8% |
1 год | -6.6% | -39.8% | 34.4% |
PILBF vs Сектор: Pilbara Minerals Limited превзошел сектор "Materials" на 33.2% за последний год.
PILBF vs Рынок: Pilbara Minerals Limited значительно отстал от рынка на -41.01% за последний год.
Стабильная цена: PILBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PILBF с недельной волатильностью в -0.1263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.53 $) ниже справедливой (3.05 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.53 $) ниже справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1098.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6608%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1098.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6608%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.86%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.95% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.79%) находятся на не комфортном уровне.