Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: PILBF - Pilbara Minerals Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-54.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.98$) выше справедливой оценки (0.2119$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.51%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.29% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.06%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pilbara Minerals Limited Materials Индекс
7 дней -6.7% -56.1% -6.1%
90 дней 58.2% -58% -15.8%
1 год 0% -55% -50.8%

Положительная оценка PILBF vs Сектор: Pilbara Minerals Limited превзошел сектор "Materials" на 54.99% за последний год.

Положительная оценка PILBF vs Рынок: Pilbara Minerals Limited превзошел рынок на 50.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PILBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PILBF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 85.95
P/S: 17.38

3.2. Выручка

EPS 0.02
ROE 12.1%
ROA 8.88%
ROIC 14.86%
Ebitda margin 34.04%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.98$) выше справедливой (0.2119$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.98$) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.95) выше чем у сектора в целом (49.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.95) выше чем у рынка в целом (53.14).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.34) выше чем у сектора в целом (3.23).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.34) выше чем у рынка в целом (5.68).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.42) выше чем у сектора в целом (6.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.42) выше чем у рынка в целом (4.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -84.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-264.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-84.38%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-264.12%) ниже доходности по сектору (34.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.1%) ниже чем у сектора в целом (24.06%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.1%) выже чем у рынка в целом (11.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.88%) выже чем у сектора в целом (3.51%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.88%) выже чем у рынка в целом (0.317%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.86%) выже чем у сектора в целом (13.05%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.86%) выже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 254%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано