OTC: PILBF - Pilbara Minerals Limited

Доходность за полгода: -1.8605%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.53 $) меньше справедливой цены (3.05 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (8.95%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.57%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.53%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=90.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pilbara Minerals Limited Materials Индекс
7 дней -0.5% -49% 1.1%
90 дней -3.5% -47.7% 6.8%
1 год -6.6% -39.8% 34.4%

Положительная оценка PILBF vs Сектор: Pilbara Minerals Limited превзошел сектор "Materials" на 33.2% за последний год.

Отрицательная оценка PILBF vs Рынок: Pilbara Minerals Limited значительно отстал от рынка на -41.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PILBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PILBF с недельной волатильностью в -0.1263% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.5161
ROE 90.86%
ROA 59.28%
ROIC 14.86%
Ebitda margin 81.61%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.53 $) ниже справедливой (3.05 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.53 $) ниже справедливой на 20.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1098.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6608%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1098.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6608%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.86%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.53% до 9.08%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 19.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.95% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано