1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.7 $) меньше справедливой цены (4.83 $)
- Доходность акции за последний год (-10%) выше чем средняя по сектору (-48.71%).
- Текущий уровень задолженности 9.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=90.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)
Минусы
- Дивиденды (9.83%) меньше среднего по сектору (18.04%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 11:02 Pilbara Minerals Reports Full Year 2024 Earnings
![Pilbara Minerals Reports Full Year 2024 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pilbara-minerals-re...
источник:
31 Августа 10:26 Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
![Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6imZP3Kv10snRWMN7HCh1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b4266787aac0c60310f4fdcdcf45e68f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pilbara-minerals-li...
источник:
31 Августа 10:01 Pilbara Minerals Slashes Spending After Plunge in Profits
![Pilbara Minerals Slashes Spending After Plunge in Profits](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jn5EzXZWhPCNTt6.QvaEyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/33fb6b51ac7494c3b0346a02d0e9c03c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pilbara-minerals-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pilbara Minerals Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 39.9% | -48.8% | -0.3% |
90 дней | 1.9% | -52.4% | 6.7% |
1 год | -10% | -48.7% | 26.4% |
PILBF vs Сектор: Pilbara Minerals Limited превзошел сектор "Materials" на 38.71% за последний год.
PILBF vs Рынок: Pilbara Minerals Limited значительно отстал от рынка на -36.36% за последний год.
Стабильная цена: PILBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PILBF с недельной волатильностью в -0.1923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.7 $) ниже справедливой (4.83 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.7 $) ниже справедливой на 78.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (145.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.35) выше чем у сектора в целом (1.1015).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.35) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (11.65).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (100.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1139.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1139.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у сектора в целом (8.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (90.86%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у сектора в целом (4.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (59.28%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.86%) ниже чем у сектора в целом (16.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.83% ниже средней по сектору '18.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.79%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке