1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.43%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (13.48%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
- Цена (1.6 $) выше справедливой оценки (0.6242 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=37.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:23 Is Pulse Seismic Inc.'s (TSE:PSD) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulse-seismic-inc-t...
источник:
13 Марта 12:50 Pulse Seismic Full Year 2023 Earnings: EPS: CA$0.28 (vs CA$0.15 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulse-seismic-full-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pulse Seismic Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -3.7% | 1.3% |
90 дней | 15.9% | -16.8% | 7.7% |
1 год | 13.5% | 2.7% | 32.7% |
PLSDF vs Сектор: Pulse Seismic Inc. превзошел сектор "Energy" на 10.75% за последний год.
PLSDF vs Рынок: Pulse Seismic Inc. значительно отстал от рынка на -19.21% за последний год.
Стабильная цена: PLSDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLSDF с недельной волатильностью в 0.2591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.6 $) выше справедливой (0.6242 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.6 $) выше справедливой на 61%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -88.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.8018%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-88.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8018%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.81%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.81%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.32%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.32%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.43% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.34%) находятся на не комфортном уровне.