Financial Markets by TradingView

OTC: PMNXF - Perseus Mining Limited

Доходность за полгода: +23.33%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (25.42%) выше чем средняя по сектору (15.94%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Цена (1.48 $) выше справедливой оценки (1.3222 $)
  • Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Текущий уровень задолженности 0.1641% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Pilbara Minerals Limited

PT Vale Indonesia Tbk

Fortescue Metals Group Limited

Centerra Gold Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Perseus Mining Limited Materials Индекс
7 дней -14.5% -5.1% -0.5%
90 дней -2% 3.3% -13.2%
1 год 25.4% 15.9% 0.8%

Положительная оценка PMNXF vs Сектор: Perseus Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 9.49% за последний год.

Положительная оценка PMNXF vs Рынок: Perseus Mining Limited превзошел рынок на 24.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PMNXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PMNXF с недельной волатильностью в 0.4889% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.56
P/S: 1.6674
Больше данных по PMNXF

3.2. Выручка

EPS 0.2026
ROE 21.04%
ROA 16.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.39%
Больше данных по PMNXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой (1.3222 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (17.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1053) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1053) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6674) ниже чем у сектора в целом (1.9243).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6674) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 779.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (779.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.6%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.11%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.11%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1641%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1641%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.9302% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Perseus Mining Limited

Перейти на форум акций "Perseus Mining Limited" ⇨