1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.25%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
Минусы
- Цена (1.48 $) выше справедливой оценки (0.8749 $)
- Дивиденды (1.7348%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 0.1624% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:29 Silvercorp accepts Perseus's offer for OreCorp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silvercorp-accepts-...
источник:
7 Апреля 03:23 Investors Shouldn't Overlook Perseus Mining's (ASX:PRU) Impressive Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-shouldnt-...
источник:
17 Марта 02:47 Is Perseus Mining Limited's (ASX:PRU) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perseus-mining-limi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perseus Mining Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -2% | -51.6% | 1.5% |
90 дней | 39.6% | -48.6% | 8% |
1 год | 7.2% | -40.1% | 33% |
PMNXF vs Сектор: Perseus Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 47.38% за последний год.
PMNXF vs Рынок: Perseus Mining Limited значительно отстал от рынка на -25.77% за последний год.
Стабильная цена: PMNXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMNXF с недельной волатильностью в 0.1394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой (0.8749 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой на 40.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.103) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.103) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6639) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6639) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 788.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4621%) ниже средней доходности за 5 лет (788.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4621%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.11%) выже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.11%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7348% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7348% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7348% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.2%) находятся на не комфортном уровне.