1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.53%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (20.4%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
- Цена (3.6 $) выше справедливой оценки (0.3724 $)
- Текущий уровень задолженности 11.95% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:35 Oil & Gas Stock Roundup: Chevron's Tengiz Setbacks, Eni's Capital Update & More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-gas-stock-round...
источник:
7 Июль 19:50 Saipem (SAPMF) Signs MoU for Subsea Technology Integration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saipem-sapmf-signs-...
источник:
7 Июль 19:45 North Sea oil giant demands windfall tax overhaul after £63m hit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/north-sea-oil-compa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harbour Energy plc | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.9% | -95.6% | 3.6% |
90 дней | -6.5% | -95.4% | -13.2% |
1 год | 20.4% | -94.3% | 3.5% |
PMOIF vs Сектор: Harbour Energy plc превзошел сектор "Energy" на 114.69% за последний год.
PMOIF vs Рынок: Harbour Energy plc превзошел рынок на 16.94% за последний год.
Стабильная цена: PMOIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMOIF с недельной волатильностью в 0.3923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой (0.3724 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой на 89.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (96.97) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (96.97) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.655) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.655) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1126) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1126) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2851%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2851%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.53% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (593.75%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке