1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.56%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (1.2024%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (10.1 $) выше справедливой оценки (7.11 $)
- Текущий уровень задолженности 38.05% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:53 Primaris Announces Opening of Simons at the Halifax Shopping Centre
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primaris-announces-...
источник:
14 Июль 02:04 Exploring Primaris Real Estate Investment Trust And Two More Undervalued Small Caps With Insider Actions In Canada
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-primaris-...
источник:
14 Июль 01:55 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Action In June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Primaris Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.2% | -100% | 3.7% |
PMREF vs Сектор: Primaris Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 101.16% за последний год.
PMREF vs Рынок: Primaris Real Estate Investment Trust незначительно отстал от рынка на -2.47% за последний год.
Стабильная цена: PMREF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMREF с недельной волатильностью в 0.0231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой (7.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой на 29.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6114) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6114) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.53) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.53) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.56% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке