1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.79%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-4.31%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
- Цена (9.54 $) выше справедливой оценки (7.58 $)
- Текущий уровень задолженности 38.68% увеличился за 5 лет c 3.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Choice Properties Real Estate Investment Trust Declares Cash Distribution for the Month of July, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/choice-properties-r...
источник:
23 часа назад Choice Properties Real Estate Investment Trust Reports Results for the Six Months Ended June 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/choice-properties-r...
источник:
14 Июль 22:36 What To Expect in the Markets This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Choice Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.3% | -100% | 3.7% |
PPRQF vs Сектор: Choice Properties Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 95.68% за последний год.
PPRQF vs Рынок: Choice Properties Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -7.98% за последний год.
Стабильная цена: PPRQF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPRQF с недельной волатильностью в -0.0829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой (7.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой на 20.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7249) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7249) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.48) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.23) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.23) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.58%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.58%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.01%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.79% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.75%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке