Choice Properties Real Estate Investment Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.48 | 25.76 | -51.56% | 8.89 | 40.32% |
| P/S |
|
7.45 | 4.04 | 84.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 0.6983 | 146% |
|
|
| P/FCF |
|
5.05 | -107.78 | -104.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.19 | 110.88 | -82.69% |
|
|
| Ev/S |
|
13.84 | 7.37 | 87.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.72 | -136.9 | -115.87% |
|
|
| E/P |
|
0.1853 | 3.81 | -95.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.14 | 26.92 | 167.91% | 39.42 | 83.01% |
| ROE |
|
13.78 | 1.17 | 1081.81% |
|
|
| ROA |
|
3.47 | 9.64 | -63.95% |
|
|
| ROIC |
|
7.83 | 4.91 | 59.47% |
|
|
| ROS |
|
59.69 | 8.2 | 628.24% |
|
|
| ROCE |
|
16.6 | -67.41 | -124.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.21 | 669.69 | -98.63% | 6.11 | 50.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.86 | 41.27 | -78.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3865 | 2.19 | -82.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.52 | 19.26 | -35.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.13 | 16.74 | -33.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.9 | 9.49 | -37.8% | 6.22 | -5.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7097 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7923 | -0.8289% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.52 | -138.46 | -93.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.22 | 9.94 | -37.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.12 | 78.69 | -42.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.59 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-24.65 | 164.32 | -115% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-220.37 | -44.13 | 399.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-199.76 | 238.65 | -183.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
6.51 | -160.02 | -104.07% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-142.83 | 19882.48 | -100.72% |
IP Score
3.92/10
