Financial Markets by TradingView

OTC: PPWLM - PacifiCorp

Доходность за полгода: -4.75%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.65%) больше среднего по сектору (3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.4%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (112.75 $) выше справедливой оценки (100.73 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.41% увеличился за 5 лет c 31.69%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PacifiCorp Utilities Индекс
7 дней 4.4% -10.7% 1.6%
90 дней 2.4% -94.1% -5.7%
1 год -7.4% -93.9% 14.6%

Положительная оценка PPWLM vs Сектор: PacifiCorp превзошел сектор "Utilities" на 86.52% за последний год.

Отрицательная оценка PPWLM vs Рынок: PacifiCorp значительно отстал от рынка на -22.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PPWLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PPWLM с недельной волатильностью в -0.1423% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.01
P/S: 7.11
Больше данных по PPWLM

3.2. Выручка

EPS -1.3109
ROE -4.52%
ROA -1.4763%
ROIC 0%
Ebitda margin 36.37%
Больше данных по PPWLM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (112.75 $) выше справедливой (100.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (112.75 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.01) выше чем у сектора в целом (27.93).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.01) выше чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.24) выше чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.24) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у сектора в целом (3.93).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.03) выше чем у сектора в целом (19.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.03) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.52%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.52%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4763%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4763%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.69% до 35.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2572.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.65% выше средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PacifiCorp

Перейти на форум акций "PacifiCorp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме