OTC: PRBZF - Premium Brands Holdings Corporation

Доходность за полгода: -1.6565%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-14.31%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Цена (65.9 $) выше справедливой оценки (13.72 $)
  • Дивиденды (3.29%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Текущий уровень задолженности 51.33% увеличился за 5 лет c 46.34%.

Похожие компании

Clean Energy Technologies, Inc.

SLC Agrícola S.A.

Piraeus Financial Holdings S.A.

Concordia Financial Group, Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Premium Brands Holdings Corporation Индекс
7 дней 3.9% -100% -2.9%
90 дней 1.1% -100% 2.2%
1 год -14.3% -100% 21.4%

PRBZF vs Сектор: Premium Brands Holdings Corporation превзошел сектор "" на 85.66% за последний год.

PRBZF vs Рынок: Premium Brands Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -35.73% за последний год.

Стабильная цена: PRBZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRBZF с недельной волатильностью в -0.2752% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.9
P/S: 0.6606
Больше данных по PRBZF

3.2. Выручка

EPS 1.5705
ROE 5.26%
ROA 1.8404%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.96%
Больше данных по PRBZF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой (13.72 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой на 79.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.9) ниже чем у сектора в целом (91.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.9) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (11.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6606) ниже чем у сектора в целом (5.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6606) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) выше чем у сектора в целом (-31.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) выше чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.63%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.13%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8404%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8404%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (51.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.34% до 51.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2815.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (142.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Premium Brands Holdings Corporation

Перейти на форум акций "Premium Brands Holdings Corporation" ⇨