1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.53%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущий уровень задолженности 0.6646% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.79%.
Минусы
- Цена (23.56 $) выше справедливой оценки (21.86 $)
- Дивиденды (5.04%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:59 Paramount Resources (TSE:POU) Has Announced A Dividend Of CA$0.125
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paramount-resources...
источник:
14 Июль 15:43 Paramount Resources Ltd. Disposes of a Portion of Its Investment in the Common Shares of NuVista Energy Ltd.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paramount-resources...
источник:
14 Июль 14:41 While individual investors own 40% of Paramount Resources Ltd. (TSE:POU), private companies are its largest shareholders with 45% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-individual-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paramount Resources Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.7% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 10.3% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 7.5% | -96.9% | 3.7% |
PRMRF vs Сектор: Paramount Resources Ltd. превзошел сектор "Energy" на 104.45% за последний год.
PRMRF vs Рынок: Paramount Resources Ltd. превзошел рынок на 3.86% за последний год.
Стабильная цена: PRMRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMRF с недельной волатильностью в 0.1448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.56 $) выше справедливой (21.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.56 $) выше справедливой на 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1265) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1265) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.67%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.67%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.78%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.78%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.58%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке