Financial Markets by TradingView

OTC: PRMRF - Paramount Resources Ltd.

Доходность за полгода: +16.87%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (23.56 $) меньше справедливой цены (25.88 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.43%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.6636% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.79%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.63%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Paramount Resources Ltd. Energy Индекс
7 дней -1% -50% 1.5%
90 дней 21% -57% 8%
1 год 7.4% -46.7% 33%

Положительная оценка PRMRF vs Сектор: Paramount Resources Ltd. превзошел сектор "Energy" на 54.1% за последний год.

Отрицательная оценка PRMRF vs Рынок: Paramount Resources Ltd. значительно отстал от рынка на -25.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRMRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRMRF с недельной волатильностью в 0.1429% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.38
P/S: 2.19
Больше данных по PRMRF

3.2. Выручка

EPS 2.32
ROE 13.67%
ROA 10.78%
ROIC 12.42%
Ebitda margin 47.91%
Больше данных по PRMRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.56 $) ниже справедливой (25.88 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.56 $) немного ниже справедливой на 9.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1265) ниже чем у сектора в целом (1.5693).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1265) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) выше чем у сектора в целом (1.1363).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-34.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.13%) ниже доходности по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.67%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.67%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.78%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.78%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6636%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.79% до 0.6636%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 6.2% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.63% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Paramount Resources Ltd.

Перейти на форум акций "Paramount Resources Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме