1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.71%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 23.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (55.59 $) выше справедливой оценки (23.03 $)
- Дивиденды (1.7484%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Февраля 16:49 Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ:SHLS) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shoals-technologies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prysmian S.p.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 26.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 33.7% | -99.5% | 35.4% |
PRYMF vs Сектор: Prysmian S.p.A. превзошел сектор "Industrials" на 133.22% за последний год.
PRYMF vs Рынок: Prysmian S.p.A. незначительно отстал от рынка на -1.648% за последний год.
Стабильная цена: PRYMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRYMF с недельной волатильностью в 0.6483% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.59 $) выше справедливой (23.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.59 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.26) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.26) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.28) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.767) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.767) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.6%) ниже средней доходности за 5 лет (19.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.6%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7484% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7484% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7484% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.19%) находятся на комфортном уровне.