1. Резюме
Минусы
- Цена (2.45 $) выше справедливой оценки (1.188 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-15.52%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 59.35% увеличился за 5 лет c 37.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-153.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:20 Power Solutions International Announces Extension to Credit Agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/power-solutions-int...
источник:
3 Апреля 12:41 Power Solutions International’s new website now online
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/power-solutions-int...
источник:
13 Марта 13:19 7 Undiscovered Penny Stocks Poised for Meteoric Rises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-undiscovered-penn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Solutions International, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -12% | 1.5% |
90 дней | 32.4% | -79% | 8% |
1 год | -15.5% | 70801945.5% | 33% |
PSIX vs Сектор: Power Solutions International, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801961.06% за последний год.
PSIX vs Рынок: Power Solutions International, Inc. значительно отстал от рынка на -48.53% за последний год.
Стабильная цена: PSIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSIX с недельной волатильностью в -0.2984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой (1.188 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9824) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9824) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.31) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.31) ниже чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1136) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1136) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.66%) ниже средней доходности за 5 лет (44.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.66%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-153.44%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-153.44%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.