1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.45 $) выше справедливой оценки (2.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 59.35% увеличился за 5 лет c 37.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-153.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:07 Power Solutions International Announces Extension to Credit Agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/power-solutions-int...
источник:
14 Июль 19:00 Power Solutions International’s new website now online
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/power-solutions-int...
источник:
15 Июнь 09:53 7 Undiscovered Penny Stocks Poised for Meteoric Rises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-undiscovered-penn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Solutions International, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -81.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -21% | -100% | 3.7% |
PSIX vs Сектор: Power Solutions International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 79.03% за последний год.
PSIX vs Рынок: Power Solutions International, Inc. значительно отстал от рынка на -24.64% за последний год.
Стабильная цена: PSIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSIX с недельной волатильностью в -0.4032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой (2.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9824) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9824) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.31) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.31) ниже чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1136) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1136) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-153.44%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-153.44%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке