OTC: PSORF - Pearson plc

Доходность за полгода: -1.1725%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (18.24%) выше чем средняя по сектору (-16.55%).

Минусы

  • Цена (11.8 $) выше справедливой оценки (7.54 $)
  • Дивиденды (2.62%) меньше среднего по сектору (3.62%).
  • Текущий уровень задолженности 17.26% увеличился за 5 лет c 9.04%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)

Похожие компании

Koninklijke KPN N.V.

Kakaku.com, Inc.

Nintendo Co., Ltd.

Rightmove plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pearson plc Communication Services Индекс
7 дней -11.9% -0.3% -0.3%
90 дней -4.7% -8.9% 6.7%
1 год 18.2% -16.5% 26.4%

Положительная оценка PSORF vs Сектор: Pearson plc превзошел сектор "Communication Services" на 34.78% за последний год.

Отрицательная оценка PSORF vs Рынок: Pearson plc значительно отстал от рынка на -8.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PSORF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PSORF с недельной волатильностью в 0.3507% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.17
P/S: 1.6639
Больше данных по PSORF

3.2. Выручка

EPS 0.6964
ROE 9.03%
ROA 5.39%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 27.25%
Больше данных по PSORF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.8 $) выше справедливой (7.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.8 $) выше справедливой на 36.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.17) ниже чем у сектора в целом (48.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.17) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5329) ниже чем у сектора в целом (5.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5329) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6639) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6639) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) выше чем у сектора в целом (5.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4165%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.03%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.04% до 17.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 307.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% ниже средней по сектору '3.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Pearson plc

Перейти на форум акций "Pearson plc" ⇨