1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.85%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (-40.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 20.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.79%.
Минусы
Цена (5.33 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0.0022%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 20:46 PT Astra International Tbk's Dividend Analysis
![PT Astra International Tbk's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aBHleltHQDzqqj3iKtQmOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/af7664e48f69dc4a479eadb556abe0f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pt-astra-internatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PT Astra International Tbk | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -22.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -40.7% | -100% | 3.7% |
PTAIY vs Сектор: PT Astra International Tbk превзошел сектор "Industrials" на 59.29% за последний год.
PTAIY vs Рынок: PT Astra International Tbk значительно отстал от рынка на -44.38% за последний год.
Стабильная цена: PTAIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTAIY с недельной волатильностью в -0.7829% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.4E-5) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.4E-5) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.899) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.899) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13472.1) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13472.1) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0022%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0022%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.000988%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.000988%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.85% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке