Financial Markets by TradingView

OTC: PTOAF - Pieridae Energy Limited

Доходность за полгода: +23.81%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.58%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.26 $) выше справедливой оценки (0.2323 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.52% увеличился за 5 лет c 13.48%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pieridae Energy Limited Energy Индекс
7 дней 0% -6.5% 1.7%
90 дней 8.3% -72.4% -5.6%
1 год -31.6% -63.6% 14.7%

Положительная оценка PTOAF vs Сектор: Pieridae Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 32.05% за последний год.

Отрицательная оценка PTOAF vs Рынок: Pieridae Energy Limited значительно отстал от рынка на -46.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTOAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTOAF с недельной волатильностью в -0.6073% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.29
P/S: 0.129
Больше данных по PTOAF

3.2. Выручка

EPS 0.0401
ROE 5.18%
ROA 1.2291%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.24%
Больше данных по PTOAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой (0.2323 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2055) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2055) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.129) ниже чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.129) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.18%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.18%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2291%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2291%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.48% до 27.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2606.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pieridae Energy Limited

Перейти на форум акций "Pieridae Energy Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме