1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.98%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-3.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4 $) выше справедливой оценки (0.1398 $)
Текущий уровень задолженности 13.87% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.4514%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 07:40 Wintershall Dea divests 10% stake in Abu Dhabi’s Ghasha concession
![Wintershall Dea divests 10% stake in Abu Dhabi’s Ghasha concession](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o79pPTtYyXgwJrWt_SBvqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/3f863c60e009d8ff523ca23da7d0151b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wintershall-dea-div...
источник:
29 Май 14:30 Thailand’s anti-corruption authority finds former PTTEP executives guilty
![Thailand’s anti-corruption authority finds former PTTEP executives guilty](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/baAOeUGlX6nK3bcBfhGfHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/834321920a43a04079a3ae1bd5b1e975.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thailand-anti-corru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PTT Exploration and Production Public Company Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | -3.1% | -100% | 14.6% |
PTXLF vs Сектор: PTT Exploration and Production Public Company Limited превзошел сектор "" на 96.85% за последний год.
PTXLF vs Рынок: PTT Exploration and Production Public Company Limited значительно отстал от рынка на -17.79% за последний год.
Стабильная цена: PTXLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTXLF с недельной волатильностью в -0.0605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4 $) выше справедливой (0.1398 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4 $) выше справедливой на 96.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (252.13) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (252.13) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1012) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1012) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (62.87) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (62.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (83.18) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (83.18) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4514%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4514%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2461%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2461%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.98% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57989.46%) находятся на не комфортном уровне.