1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (147.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3 $) выше справедливой оценки (2.68 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 65.43% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 15:47 Pyxus Strengthens Capital Structure with Repurchases and Retirement of Long-term Debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pyxus-strengthens-c...
источник:
13 Марта 16:06 Pyxus International Achieves CDP Supplier Engagement Leadership Status
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pyxus-international...
источник:
6 Марта 15:25 Pyxus International, Inc. Reports Strong Third Quarter and Year-to-Date Fiscal 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pyxus-international...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pyxus International, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -20% | -100% | 0.2% |
90 дней | 71.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 147.9% | -100% | 35.4% |
PYYX vs Сектор: Pyxus International, Inc. превзошел сектор "" на 247.93% за последний год.
PYYX vs Рынок: Pyxus International, Inc. превзошел рынок на 112.58% за последний год.
Немного волатильная цена: PYYX более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: PYYX с недельной волатильностью в 2.84% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3 $) выше справедливой (2.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2115) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2115) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0157) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0157) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.25%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.25%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.46%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.46%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.