1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (20.52 $) выше справедливой оценки (5.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 33.02% увеличился за 5 лет c 16.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1818.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 03:48 Investors Shouldn't Overlook Qantas Airways' (ASX:QAN) Impressive Returns On Capital
![Investors Shouldn't Overlook Qantas Airways' (ASX:QAN) Impressive Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zFVXeTel6t1.W_uwnZjKWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cdab26cef65d270b239872ce437e6c07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-shouldnt-...
источник:
19 Июль 03:21 Qantas to buy remaining 49% stake in TripADeal for $140.6 million
![Qantas to buy remaining 49% stake in TripADeal for $140.6 million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/teRH8jPEPQZYfirmZfEMFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/8ac18585ba11f54c738cfa2b3cc4431a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-qantas-b...
источник:
19 Июль 02:47 Australia's Qantas Airways expands frequent flyer loyalty programme
![Australia's Qantas Airways expands frequent flyer loyalty programme](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uvP4KtZr3dNTEho1slt4ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/57e966977792e0dc37749eb442e95d75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-qantas-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Qantas Airways Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.3% | -100% | 3.7% |
QABSY vs Сектор: Qantas Airways Limited превзошел сектор "Industrials" на 94.74% за последний год.
QABSY vs Рынок: Qantas Airways Limited значительно отстал от рынка на -8.93% за последний год.
Стабильная цена: QABSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QABSY с недельной волатильностью в -0.1012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.52 $) выше справедливой (5.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.52 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.16) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.16) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5615.61) выше чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5615.61) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.28) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.28) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1818.75%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1818.75%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке