Financial Markets by TradingView

OTC: QNBC - QNB Corp.

Доходность за полгода: -8.46%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.69%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Доходность акции за последний год (1.0842%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (24.24 $) выше справедливой оценки (21.66 $)
  • Текущий уровень задолженности 6.86% увеличился за 5 лет c 4.33%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Похожие компании

Clean Energy Technologies, Inc.

SLC Agrícola S.A.

Piraeus Financial Holdings S.A.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

QNB Corp. Индекс
7 дней 3.6% -100% -0.5%
90 дней 2.4% -100% -13.2%
1 год 1.1% -100% 0.8%

Положительная оценка QNBC vs Сектор: QNB Corp. превзошел сектор "" на 101.08% за последний год.

Положительная оценка QNBC vs Рынок: QNB Corp. превзошел рынок на 0.3163% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QNBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QNBC с недельной волатильностью в 0.0209% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.9
P/S: 1.2743
Больше данных по QNBC

3.2. Выручка

EPS 2.63
ROE 11.72%
ROA 0.5617%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.33%
Больше данных по QNBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (24.24 $) выше справедливой (21.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.24 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (65.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0336) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0336) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2743) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2743) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (86.55) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (86.55) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.68%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7546%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.72%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.72%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5617%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5617%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.33% до 6.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1232.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.69% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям QNB Corp.

Перейти на форум акций "QNB Corp." ⇨