1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.5%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (0.05 $) выше справедливой оценки (0.0447 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 1666.67% увеличился за 5 лет c 75.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 15:36 QS Energy Takes First Step To Commercial AOT
![QS Energy Takes First Step To Commercial AOT](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l5E.htwR8tgVbk4KSor.Sg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/be9077ae9a25d726c42f55fed89ba55e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qs-energy-takes-fir...
источник:
7 Июнь 18:44 These Stocks Are Moving the Most Today: GameStop, AMC, Semtech, DocuSign, Lyft, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: GameStop, AMC, Semtech, DocuSign, Lyft, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PcRq.uFBdS7taNkJZT6.fg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/2112019a858d768c56365c8883288c38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/835f3a8b-4f1d-3692-800...
источник:
7 Июнь 18:02 GameStop Stock Tanks On Surprise Q1 Release, Share Offering; Roaring Kitty Live Stream On Deck
![GameStop Stock Tanks On Surprise Q1 Release, Share Offering; Roaring Kitty Live Stream On Deck](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6bdYrhm72Ux4hGDTKaea_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/aa3726d77fcff313c1bb625532be3356.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fae4469e-7ba1-3e8b-a40...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
QS Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -16.7% | -95.6% | 4% |
90 дней | 0% | -95.4% | -12.9% |
1 год | -37.5% | -94.3% | 3.8% |
QSEP vs Сектор: QS Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 56.79% за последний год.
QSEP vs Рынок: QS Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -41.35% за последний год.
Стабильная цена: QSEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QSEP с недельной волатильностью в -0.7212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.05 $) выше справедливой (0.0447 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.05 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.68) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.68) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.19) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.19) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.64%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.64%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1011.57%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1011.57%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке