OTC: RBAZ - RBAZ Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +0.09%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.12 $) меньше справедливой цены (20.22 $)
  • Доходность акции за последний год (14.64%) выше чем средняя по сектору (-4.58%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Текущий уровень задолженности 8.01% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Clean Energy Technologies, Inc.

SLC Agrícola S.A.

Piraeus Financial Holdings S.A.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RBAZ Bancorp, Inc. Индекс
7 дней -42.2% -25.4% -3.1%
90 дней -41.2% -9.8% 1.6%
1 год 14.6% -4.6% 20.3%

RBAZ vs Сектор: RBAZ Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 19.22% за последний год.

RBAZ vs Рынок: RBAZ Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -5.69% за последний год.

Стабильная цена: RBAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RBAZ с недельной волатильностью в 0.2815% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.2
P/S: 1.3393
Больше данных по RBAZ

3.2. Выручка

EPS 1.3224
ROE 12.41%
ROA 0.9614%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.92%
Больше данных по RBAZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.12 $) ниже справедливой (20.22 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.12 $) ниже справедливой на 81.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.2) ниже чем у сектора в целом (91.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.2) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9526) ниже чем у сектора в целом (11.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9526) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3393) ниже чем у сектора в целом (5.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3393) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.51) выше чем у сектора в целом (-31.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.51) выше чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (91.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.13%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.41%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.41%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9614%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9614%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 872%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям RBAZ Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "RBAZ Bancorp, Inc." ⇨