1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.07 $) меньше справедливой цены (13.93 $)
- Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-31.91%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущий уровень задолженности 31.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 11:06 Производитель Durex сократил квартальную прибыль лучше прогноза
13 Апреля 12:58 Reckitt Benckiser Group Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reckitt-benckiser-g...
источник:
6 Апреля 13:01 Reckitt Benckiser Group (LON:RKT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £1.16
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reckitt-benckiser-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 7% | -98.6% | 0.1% |
90 дней | -23.5% | -98.7% | 6.6% |
1 год | -31.9% | -99.2% | 33.4% |
RBGLY vs Сектор: Reckitt Benckiser Group plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 67.27% за последний год.
RBGLY vs Рынок: Reckitt Benckiser Group plc значительно отстал от рынка на -65.33% за последний год.
Стабильная цена: RBGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBGLY с недельной волатильностью в -0.6137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.07 $) ниже справедливой (13.93 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.07 $) ниже справедливой на 25.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9207) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9207) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.38%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.78%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.78%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.5%) находятся на комфортном уровне.