1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (2.47%).
- Доходность акции за последний год (-24.58%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
- Текущий уровень задолженности 31.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (11.57 $) выше справедливой оценки (10.34 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:45 Reckitt's baby formula sales to suffer after tornado damages warehouse
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reckitts-baby-formu...
источник:
21 Июль 03:15 Consumer goods makers weighed down by weak US and European sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-goods-make...
источник:
21 Июль 01:58 Reckitt expects “short-term” hit to baby-food sales after tornado warehouse damage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reckitt-expects-sho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -94% | 3.8% |
90 дней | 9.2% | -93.5% | -13.1% |
1 год | -24.6% | -96.5% | 3.7% |
RBGLY vs Сектор: Reckitt Benckiser Group plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 71.87% за последний год.
RBGLY vs Рынок: Reckitt Benckiser Group plc значительно отстал от рынка на -28.25% за последний год.
Стабильная цена: RBGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBGLY с недельной волатильностью в -0.4726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой (10.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9207) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9207) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.78%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.78%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке