1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.12%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-27.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 31.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (56.75 $) выше справедливой оценки (21.48 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 03:47 Reckitt Benckiser Group (LON:RKT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £1.16
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reckitt-benckiser-g...
источник:
17 Июль 03:22 Baby formula lawsuit wipes £7bn off FTSE 100 giant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baby-formula-lawsui...
источник:
17 Июль 02:39 Reckitt Benckiser Group Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reckitt-benckiser-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reckitt Benckiser Group plc | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -27.1% | -100% | 3.7% |
RBGPF vs Сектор: Reckitt Benckiser Group plc превзошел сектор "" на 72.93% за последний год.
RBGPF vs Рынок: Reckitt Benckiser Group plc значительно отстал от рынка на -30.74% за последний год.
Стабильная цена: RBGPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBGPF с недельной волатильностью в -0.5205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.75 $) выше справедливой (21.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.75 $) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.73) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.73) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.77) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.78) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.78) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке