1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (865 $) выше справедливой оценки (359.76 $)
- Дивиденды (0.9659%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 35.12% увеличился за 5 лет c 17.94%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:12 Here's Why Shopify (SHOP) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-shopify-s...
источник:
14 Июнь 17:55 Why Hasbro (HAS) is a Top Growth Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-hasbro-top-grow...
источник:
14 Июнь 17:16 Adobe Stock Jumps Amid AI Hope. Why It’s a Win for the Software Industry.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4f91203e-3ba5-3e05-b94...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Robertet SA | Индекс | ||
7 дней | -3.9% | -87.6% | 2.2% |
90 дней | 0% | -100% | -5.2% |
1 год | -7.5% | -100% | 15.3% |
RBTEF vs Сектор: Robertet SA превзошел сектор "" на 92.51% за последний год.
RBTEF vs Рынок: Robertet SA значительно отстал от рынка на -22.74% за последний год.
Стабильная цена: RBTEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBTEF с недельной волатильностью в -0.144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (865 $) выше справедливой (359.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (865 $) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.38) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.38) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.58) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.85) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.85) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.94%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.94%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9659% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9659% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9659% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.84%) находятся на комфортном уровне.