Financial Markets by TradingView

OTC: RCIAF - Rogers Communications Inc.

Доходность за полгода: -6.19%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.35%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.5 $) выше справедливой оценки (11.14 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.24% увеличился за 5 лет c 51.02%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rogers Communications Inc. Communication Services Индекс
7 дней 11.3% -100% 3.8%
90 дней 11.1% -100% -13.1%
1 год -8.4% -100% 3.7%

Положительная оценка RCIAF vs Сектор: Rogers Communications Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 91.58% за последний год.

Отрицательная оценка RCIAF vs Рынок: Rogers Communications Inc. значительно отстал от рынка на -12.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RCIAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RCIAF с недельной волатильностью в -0.1619% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.58
P/S: 1.6524
Больше данных по RCIAF

3.2. Выручка

EPS 1.1874
ROE 7.1%
ROA 1.1517%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.81%
Больше данных по RCIAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой (11.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.5 $) выше справедливой на 74.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.58) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.58) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6524) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6524) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1517%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1517%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.02% до 65.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7052.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.35% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (149.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Rogers Communications Inc.

Перейти на форум акций "Rogers Communications Inc." ⇨