1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.26%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.17%.
Минусы
Цена (0.01 $) выше справедливой оценки (0.0089 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:22 We Like Brookside Energy's (ASX:BRK) Returns And Here's How They're Trending
![We Like Brookside Energy's (ASX:BRK) Returns And Here's How They're Trending](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookside-energys-a...
источник:
7 Июнь 15:57 Brookside Energy (ASX:BRK) Knows How To Allocate Capital Effectively
![Brookside Energy (ASX:BRK) Knows How To Allocate Capital Effectively](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookside-energy-as...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookside Energy Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -33.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 75.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 5.3% | -94.3% | 3.7% |
RDFEF vs Сектор: Brookside Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 99.56% за последний год.
RDFEF vs Рынок: Brookside Energy Limited превзошел рынок на 1.5936% за последний год.
Немного волатильная цена: RDFEF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RDFEF с недельной волатильностью в 0.1012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.01 $) выше справедливой (0.0089 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.01 $) выше справедливой на 11%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6539) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6539) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0607) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0607) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1087) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1087) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 252.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (252.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.46%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.46%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.63%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.63%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке