1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-29.43%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.49%)
Минусы
- Цена (0.0001 $) выше справедливой оценки (8.9E-5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Rediff.com India Limited | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0% | -34.6% | 1.6% |
90 дней | 0% | -35.1% | 6.8% |
1 год | 0% | -29.4% | 32.2% |
REDFY vs Сектор: Rediff.com India Limited превзошел сектор "Telecom" на 29.43% за последний год.
REDFY vs Рынок: Rediff.com India Limited значительно отстал от рынка на -32.2% за последний год.
Стабильная цена: REDFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REDFY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0001 $) выше справедливой (8.9E-5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0001 $) выше справедливой на 11%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0011) ниже чем у сектора в целом (2.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0011) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (1.8429).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0252) ниже чем у сектора в целом (9.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0252) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -72.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-72.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.98%) ниже доходности по сектору (-89.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.66%) выже чем у сектора в целом (16.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.11%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.11%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-142.18%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-142.18%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.