Financial Markets by TradingView

OTC: REPYF - Repsol, S.A.

Доходность за полгода: +6.29%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.5%) выше чем средняя по сектору (-86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.74 $) выше справедливой оценки (14.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.24%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.36% увеличился за 5 лет c 7.06%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Repsol, S.A. Energy Индекс
7 дней -2.7% -89.4% 0.4%
90 дней 19% -88.5% 9.6%
1 год 12.5% -86% 33.2%

Положительная оценка REPYF vs Сектор: Repsol, S.A. превзошел сектор "Energy" на 98.5% за последний год.

Отрицательная оценка REPYF vs Рынок: Repsol, S.A. значительно отстал от рынка на -20.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REPYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REPYF с недельной волатильностью в 0.2404% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.16
P/S: 0.2773
Больше данных по REPYF

3.2. Выручка

EPS 2.79
ROE 13.39%
ROA 5.67%
ROIC 7.21%
Ebitda margin 13.22%
Больше данных по REPYF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.74 $) выше справедливой (14.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.74 $) выше справедливой на 13.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6217) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6217) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2773) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2773) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-21.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.3%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.39%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.39%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.21%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.21%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.06% до 20.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 358.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.24% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Repsol, S.A.

Перейти на форум акций "Repsol, S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме