OTC: RGBP - Regen BioPharma, Inc.

Доходность за полгода: -22.02%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.655 $) меньше справедливой цены (2.67 $)
  • Доходность акции за последний год (-66.06%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Текущий уровень задолженности 213.56% уменьшился за 5 лет с 669.86%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.14%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-15.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)

Похожие компании

Trulieve Cannabis Corp.

Curaleaf Holdings, Inc.

Teligent, Inc.

Eisai Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Regen BioPharma, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 77% -99.8% 1.4%
90 дней -5.1% -99.8% 5.9%
1 год -66.1% -99.8% 27.7%

Положительная оценка RGBP vs Сектор: Regen BioPharma, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 33.77% за последний год.

Отрицательная оценка RGBP vs Рынок: Regen BioPharma, Inc. значительно отстал от рынка на -93.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RGBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RGBP с недельной волатильностью в -1.2704% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.22
P/S: 26.91
Больше данных по RGBP

3.2. Выручка

EPS 0.2894
ROE -15.58%
ROA 224.3%
ROIC 0%
Ebitda margin -396.07%
Больше данных по RGBP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.655 $) ниже справедливой (2.67 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.655 $) ниже справедливой на 307.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.22) ниже чем у сектора в целом (27.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.22) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.2474) ниже чем у сектора в целом (3.41).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.2474) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26.91) выше чем у сектора в целом (3.19).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.47) ниже чем у сектора в целом (12.53).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.47) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.69%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.58%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.58%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (224.3%) выже чем у сектора в целом (6.17%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (224.3%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (213.56%) высокий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 669.86% до 213.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 75.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Regen BioPharma, Inc.

Перейти на форум акций "Regen BioPharma, Inc." ⇨