1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.25 $) выше справедливой оценки (0.1115 $)
- Дивиденды (0.9398%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 15.5% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.2718%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:14 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f7c80361-4975-3316-89a...
источник:
3 Апреля 05:00 Great week for Regis Resources Limited (ASX:RRL) institutional investors after losing 3.1% over the previous year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-week-regis-re...
источник:
6 Марта 04:57 Regis Resources (ASX:RRL) Could Be Struggling To Allocate Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regis-resources-asx...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regis Resources Limited | Индекс | ||
7 дней | -8.1% | -100% | 0.8% |
90 дней | -14.4% | -100% | 6.6% |
1 год | -21.9% | -100% | 33.4% |
RGRNF vs Сектор: Regis Resources Limited превзошел сектор "" на 78.12% за последний год.
RGRNF vs Рынок: Regis Resources Limited значительно отстал от рынка на -55.28% за последний год.
Стабильная цена: RGRNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGRNF с недельной волатильностью в -0.4207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.25 $) выше справедливой (0.1115 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.25 $) выше справедливой на 91.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.38) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.38) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9313) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9313) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2649) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2649) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.2821%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2821%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2718%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2718%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8111%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8111%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9398% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9398% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9398% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (156.66%) находятся на не комфортном уровне.