1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.48%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (5.62 $) выше справедливой оценки (2.01 $)
- Дивиденды (1.8173%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.58% увеличился за 5 лет c 41.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:15 TERMINIX® IS NAMED THE OFFICIAL PEST CONTROL PARTNER OF THE UNITED SOCCER LEAGUE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terminix-named-offi...
источник:
6 Апреля 15:15 A Note On Rentokil Initial plc's (LON:RTO) ROE and Debt To Equity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/note-rentokil-initi...
источник:
30 Марта 14:00 Rentokil Initial PLC Announces Annual Financial Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rentokil-initial-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rentokil Initial plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.2% |
90 дней | 25.2% | -100% | 8% |
1 год | -25.5% | -99.7% | 31.7% |
RKLIF vs Сектор: Rentokil Initial plc превзошел сектор "Industrials" на 74.19% за последний год.
RKLIF vs Рынок: Rentokil Initial plc значительно отстал от рынка на -57.17% за последний год.
Стабильная цена: RKLIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKLIF с недельной волатильностью в -0.4901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.62 $) выше справедливой (2.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.62 $) выше справедливой на 64.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9314) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9314) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.48) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.09%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.43%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.43%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8173% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8173% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8173% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.76%) находятся на комфортном уровне.