1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.91%) больше среднего по сектору (2.88%).
- Доходность акции за последний год (38.17%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
- Цена (3.86 $) выше справедливой оценки (1.6698 $)
- Текущий уровень задолженности 27.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 16:28 Reliance Worldwide Corporation Limited (ASX:RWC) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reliance-worldwide-...
источник:
6 Июнь 22:16 Reliance Worldwide (ASX:RWC) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reliance-worldwide-...
источник:
6 Июнь 21:40 Reliance Worldwide's (ASX:RWC) one-year earnings growth trails the 35% YoY shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reliance-worldwides...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reliance Worldwide Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 19.3% | -50% | 1.6% |
90 дней | 6.5% | -97.1% | -5.7% |
1 год | 38.2% | -84.1% | 14.6% |
RLLWF vs Сектор: Reliance Worldwide Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 122.31% за последний год.
RLLWF vs Рынок: Reliance Worldwide Corporation Limited превзошел рынок на 23.53% за последний год.
Стабильная цена: RLLWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLLWF с недельной волатильностью в 0.7341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.86 $) выше справедливой (1.6698 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.86 $) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7525) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7525) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7349) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7349) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.83%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.83%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.74%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.74%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.91% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.38%) находятся на комфортном уровне.