1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.807%) больше среднего по сектору (1.1358%).
- Доходность акции за последний год (34.2%) выше чем средняя по сектору (-10.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)
Минусы
- Цена (43.6 $) выше справедливой оценки (12.49 $)
- Текущий уровень задолженности 43.57% увеличился за 5 лет c 23.95%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:47 RELX's LexisNexis Risk Solutions Adds Feature to Its Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/relxs-lexisnexis-ri...
источник:
6 Апреля 16:19 LexisNexis Risk Solutions Recognized as a Luminary in Celent's Financial Crime Compliance Technology Watchlist Screening Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexisnexis-risk-sol...
источник:
30 Марта 16:39 LexisNexis Risk Solutions Wins Best KYC Data Solution at RegTech Insight APAC Awards 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexisnexis-risk-sol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RELX PLC | High Tech | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -53.2% | 0.1% |
90 дней | 4.1% | -40.9% | 9.2% |
1 год | 34.2% | -10.7% | 32.7% |
RLXXF vs Сектор: RELX PLC превзошел сектор "High Tech" на 44.93% за последний год.
RLXXF vs Рынок: RELX PLC превзошел рынок на 1.4841% за последний год.
Стабильная цена: RLXXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLXXF с недельной волатильностью в 0.6576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.6 $) выше справедливой (12.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.6 $) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.07) выше чем у сектора в целом (23.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.54) выше чем у сектора в целом (10).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.54) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.24) выше чем у сектора в целом (4.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.51) ниже чем у сектора в целом (30.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.51) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (42.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.68%) превышает доходность по сектору (-42.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.23%) выже чем у сектора в целом (26.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.23%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.59%) выже чем у сектора в целом (11.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.59%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.89%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.89%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.807% выше средней по сектору '1.1358%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.807% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.807% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.46%) находятся на комфортном уровне.