1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.27 $) выше справедливой оценки (0.1813 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 9.88% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 04:16 Resolute Mining (ASX:RSG) shareholders have endured a 64% loss from investing in the stock five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/resolute-mining-asx...
источник:
13 Марта 06:05 With 59% institutional ownership, Resolute Mining Limited (ASX:RSG) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/59-institutional-ow...
источник:
6 Марта 05:05 Are Investors Undervaluing Resolute Mining Limited (ASX:RSG) By 28%?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Resolute Mining Limited | Индекс | ||
7 дней | -6.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -12.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -18.2% | -100% | 35.4% |
RMGGF vs Сектор: Resolute Mining Limited превзошел сектор "" на 81.82% за последний год.
RMGGF vs Рынок: Resolute Mining Limited значительно отстал от рынка на -53.54% за последний год.
Стабильная цена: RMGGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMGGF с недельной волатильностью в -0.3497% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.27 $) выше справедливой (0.1813 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.27 $) выше справедливой на 32.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2201) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2201) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0197) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0197) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-39.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.15%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.58%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.58%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.63%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.63%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.