1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.05 $) выше справедливой оценки (0.4325 $)
- Дивиденды (1.3438%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 2.39% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:03 Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Current Share Price Momentum?
![Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Current Share Price Momentum?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mixed-fundamentals-...
источник:
14 Июнь 20:20 With 58% ownership, Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) boasts of strong institutional backing
![With 58% ownership, Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) boasts of strong institutional backing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/58-ownership-rameli...
источник:
7 Июнь 00:47 Ramelius Resources' (ASX:RMS) investors will be pleased with their impressive 156% return over the last five years
![Ramelius Resources' (ASX:RMS) investors will be pleased with their impressive 156% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ramelius-resources-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ramelius Resources Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -19.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | -19.2% | -100% | -13.2% |
1 год | 26.5% | -100% | 0.8% |
RMLRF vs Сектор: Ramelius Resources Limited превзошел сектор "" на 126.51% за последний год.
RMLRF vs Рынок: Ramelius Resources Limited превзошел рынок на 25.74% за последний год.
Стабильная цена: RMLRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMLRF с недельной волатильностью в 0.5097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой (0.4325 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой на 58.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.89) ниже чем у сектора в целом (65.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.89) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2367) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2367) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8422) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8422) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7546%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3438% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3438% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3438% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.73%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке