Financial Markets by TradingView

OTC: RNECF - Renesas Electronics Corporation

Доходность за полгода: +19.23%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.25%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.43 $) выше справедливой оценки (6.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.08% увеличился за 5 лет c 4.26%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Renesas Electronics Corporation Technology Индекс
7 дней 8.2% -1.8% -0.6%
90 дней -5.8% -100% 9.1%
1 год 21.3% -97.3% 31.7%

Положительная оценка RNECF vs Сектор: Renesas Electronics Corporation превзошел сектор "Technology" на 118.53% за последний год.

Отрицательная оценка RNECF vs Рынок: Renesas Electronics Corporation значительно отстал от рынка на -10.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RNECF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RNECF с недельной волатильностью в 0.4087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.65
P/S: 3.13
Больше данных по RNECF

3.2. Выручка

EPS 1.1958
ROE 19.07%
ROA 11.28%
ROIC 11.69%
Ebitda margin 37.72%
Больше данных по RNECF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.43 $) выше справедливой (6.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.43 $) выше справедливой на 63%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.65) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.65) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.4019%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.4019%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.07%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.07%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.28%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.69%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.26% до 21.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 197.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Renesas Electronics Corporation

Перейти на форум акций "Renesas Electronics Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме