1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.4%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (1.06 $) выше справедливой оценки (0.2612 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:05 Rego Payment Architectures, Inc. Secures Extension of $20 Million Line of Credit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rego-payment-archit...
источник:
3 Апреля 07:14 New Report Reveals Demand for Youth Banking is High Among Families with Generation Z and Alpha Children
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/report-reveals-dema...
источник:
13 Марта 08:11 Rego Payment Architectures, Inc. Launches Accessibility Features for the Visually Impaired
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rego-payment-archit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rego Payment Architectures, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -14.5% | -100% | 1.5% |
90 дней | -24.3% | -100% | 8% |
1 год | -12.4% | -89.6% | 33% |
RPMT vs Сектор: Rego Payment Architectures, Inc. превзошел сектор "Technology" на 77.17% за последний год.
RPMT vs Рынок: Rego Payment Architectures, Inc. значительно отстал от рынка на -45.41% за последний год.
Стабильная цена: RPMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPMT с недельной волатильностью в -0.2384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой (0.2612 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.93) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.93) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (80857.31) выше чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (80857.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.81) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.81) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 105%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (105%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.77%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.77%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-440.68%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-440.68%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.