1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=32.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (845.5 $) выше справедливой оценки (243.28 $)
- Дивиденды (0.7983%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (23.23%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 2.9% увеличился за 5 лет c 1.9755%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 02:45 RATIONAL Aktiengesellschaft (ETR:RAA) stock most popular amongst retail investors who own 32%, while private companies hold 32%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rational-aktiengese...
источник:
11 Марта 02:05 Is Now The Time To Put RATIONAL (ETR:RAA) On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-ration...
источник:
4 Марта 01:52 RATIONAL Aktiengesellschaft's (ETR:RAA) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rational-aktiengese...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RATIONAL Aktiengesellschaft | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | 3.7% | -79% | 8% |
1 год | 23.2% | 70801945.5% | 33% |
RTLLF vs Сектор: RATIONAL Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801922.31% за последний год.
RTLLF vs Рынок: RATIONAL Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -9.78% за последний год.
Стабильная цена: RTLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTLLF с недельной волатильностью в 0.4468% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (845.5 $) выше справедливой (243.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (845.5 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.97) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.97) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.29) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.7) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.48) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.48) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.83%) ниже средней доходности за 5 лет (7.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.83%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.1%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.1%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.33%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.33%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7983% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7983% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7983% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.14%) находятся на комфортном уровне.