OTC: RTLLF - RATIONAL Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +26.19%
Сектор: Industrials

Отчетность RATIONAL Aktiengesellschaft

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							7.84
Выручка, млрд $	0.7361	0.8207	0.5798	0.7447	1.11	1.17	1.2153
Чистая прибыль, млрд $	0.1489	0.1669	0.0715	0.1181	0.2018	0.218	0.2329
EV, млрд $	5.92	8.67	9.27	10.9	6.45	8	8.05
EBIT, млрд $	0.1938	0.2154	0.1037	0.1511	0.2585	0.3057	0.3075
EBITDA, млрд $	0.2067	0.2441	0.1182	0.1813	0.2924	0.2883	0.3428
FCF, млрд $	0.0929	0.1537	0.0529	0.1393	0.1341	0.195	0.2415
Операционный денежный поток, млрд $	0.1366	0.1932	0.0827	0.164	0.1745	0.2331	0.2789
Баланс стоимость, млрд $	0.431	0.5033	0.4776	0.5762	0.7347	0.7912	0.7213
Операционная прибыль, млрд $	0.1938	0.2154	0.1037	0.1511	0.2586	0.2782	0.3075
Операционные расходы, млрд $	0.5423	0.6052	0.4761	0.5936	0.8521	0.889	0.3855
CAPEX, млрд $	0.0437	0.0396	0.0298	0.0206	0.0404	0.0381	0.0374

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2253	0.2324	0.2742	0.2904	0.2825	0.2783	0.2954	0.3141	0.3092
Чистая прибыль, млрд $	0.0362	0.0347	0.0538	0.061	0.0517	0.0544	0.0567	0.0615	0.0606
EV, млрд $			5.12	6.45	7.4	7.8	6.67	7.99	9.7
EBIT, млрд $	0.0469	0.047	0.0779		0.0731	0.0755	0.0715	0.0845	0.0787
EBITDA, млрд $	0.0466	0.0471	0.0782	0.0812	0.0754	0.0784	0.0736	0.0938	0.0879
FCF, млрд $	-0.0198	0.0349	0.0727	0.0451	0.0368	0.0775	0.067	0.0533	0.0238
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0108	0.0456	0.0908	0.0497	0.047	0.0915	0.0757	0.0654	0.0305
Баланс стоимость, млрд $	0.6274	0.5806	0.6796	0.7347	0.7912	0.6827	0.7389	0.7925	0.8575
Операционная прибыль, млрд $	-0.011	0.044	0.0819	0.0456	0.0437	0.0861	0.0736	0.0845	0.0787
Операционные расходы, млрд $	0.1741	0.1939	0.226	0.2345	0.2347	0.0953	0.098	0.0946	0.1021
CAPEX, млрд $	0.0086	0.0095	0.0103	0.0109	0.0079	0.0079	0.0087	0.012	0.0067

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1483	0.1765	0.2016	0.2347	0.2186	0.1487	0.1226
Short Term Investments	0.0805	0.0973	0.000663	0.08	0.0012	0.2579	0.2594
Total Receivables	0.1291	0.1363	0.1003	0.1178	0.1886	0.1965	0.1977
Товарно материальные запасы	0.054	0.0638	0.0703	0.0923	0.1256	0.104	0.1046
Амортизация, млрд		0.0243	0.0261	0.0289	0.0335	0.035	0.0352
Total Current Assets	0.4158	0.4786	0.4025	0.5365	0.7147	0.6814	0.6855
Чистые активы, млрд	0.4184	0.4816	0.405	0.5399	0.7191	0.7495	0.7263
Активы, млрд	0.572	0.6797	0.5987	0.7486	0.977	1.01	0.9441
Short Term Debt	0.0053	0.0057	0.0023	0.0011	0.001	0.0082	0.0083
Long Term Debt		0.0036	0.0019	0.000896
Задолженность, млрд	0.1409	0.1764	0.1211	0.1724	0.2423	0.2236	0.2229
Чистый долг, млрд	-0.1369	-0.1465	-0.181	-0.2157	-0.1977	-0.0947	-0.0952
Долг, млрд	0.0113	0.0259	0.0203	0.0187	0.0206	0.0273	0.0274

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2506	0.1807	0.2522	0.2079	0.1369	0.1309	0.1391	0.1348	0.1014
Short Term Investments	0.0664	0.0597	0.0626	0.0012	0.2576	0.178	0.2459	0.2851	0.3572
Total Receivables	0.1488	0.1586	0.1886	0.1886	0.1889	0.1866	0.181	0.2172	0.1971
Товарно материальные запасы	0.099	0.1062	0.1115	0.1256	0.1272	0.125	0.1241	0.1149	0.1172
Амортизация, млрд					0.0085	0.0086	0.009	0.0093	0.0091
Total Current Assets	0.5803	0.5377	0.6631	0.7147	0.7448	0.6572	0.7229	0.7532	0.7984
Чистые активы, млрд	0.5839	0.5411	0.6672	0.7191	0.7495	0.2247	0.2257
Активы, млрд	0.8019	0.7751	0.926	0.977	1.01	0.9251	0.9957	1.0374	1.0846
Short Term Debt	0.0018	0.0015	0.0018	0.001	0.0011	0.00054	0.000256	0.0091
Long Term Debt	0.00069	0.000486	0.00026
Задолженность, млрд	0.1746	0.1945	0.2465	0.2423	0.2236	0.2424	0.2567	0.2449	0.2272
Чистый долг, млрд			-0.2771	-0.1977	-0.1474	-0.1415	-0.1388	-0.1046	-0.0811
Долг, млрд	0.1434	0.1542	0.1898	0.1916	0.1725	0.1901	0.000256	0.0301	0.0203

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	13.09	14.68	6.29	10.39	17.75	19.18		20.48
Цена акции ао					571.45	652.6	805.95	835
Число акций ао, млн	12.28	12.28	12.28	12.28	12.28	12.2		12.27
FCF/акцию	7.52	12.44	4.28	11.28	10.86	15.79		19.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.19	3.05	4.73	5.37	4.55	4.79	4.99	5.41	5.33
FCF/акцию	-1.5717	2.93	6.52	3.14	3.2	6.66	5.44	4.37	1.9391

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.52	35.73	14.58	22.42	30.78	28.58		32.1	14.06
ROA, %	27.35	26.67	11.18	17.53	23.39	21.89		24.33	5.38
ROS, %						18.23	19.16	19.16	8.93
ROCE, %	42.5	40.13	20.4	24.82	33.67	40.33		40.33	12.50
Рентаб EBITDA, %	28.09	29.74	20.38	24.34	26.33	24.69		28.2	16.28
Чистая рентаб, %	20.22	20.34	12.33	15.86	18.17	18.68		19.16	9.40
Operation Margin, %						23.36	25.3	25.3	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.48	6.28	9.95	10.43	8.31	8.34	7.78	8.35	7.99	14.06
ROA, %	4.58	4.56	7.01	6.97	5.64	6.09	5.9	6.09	5.69	5.38
ROCE, %	7.88	7.63	11.98		10.01	9.97	9.26	10.79	9.74	12.50
Рентаб EBITDA, %	21.1	19.54	25.72	25.75	26.69	28.17	24.92	29.86	28.41	16.28
Чистая рентаб, %	16.08	14.91	19.62	21.01	18.3	19.56	19.19	19.59	19.59	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.24	10.75	16.32	14.95	5.99	6.92		6.7	1.64
P/BV	14.07	17.54	19.81	19.32	9.06	10.21		11.29	2.79
P/E	40.75	52.88	132.36	94.27	32.99	37.04		34.97	17.17
P/FCF						58.81	32.46	32.46	18.68
E/P						0.0256	0.0297	0.0297	0.98
EV/EBITDA		35.56	78.54	60.22	22.08	23.48		23.48	13.00
EV/S						6.75	6.62	6.62
Debt/EBITDA		0.1064	0.1719	0.1032	0.0706	0.0496	0.0799	0.0799	2.77
Netdebt/Ebitda						0	-0.2777	-0.2777	1.41
Debt/Ratio						0.0148	0.029	0.029	0.23
Debt/Equity						0.0198	0.0377	0.0377	1.19
Debt/Net Income						0.0718	0.1176	0.1176	5.21
Бета						0.8293	0.6059	0.6059	0.91
Индекс Альтмана						11.76	7.81	7.81	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.05	8.36	5.69	6.16	6.47	6.47	5.59	6.7	8.02	1.64
P/BV	12.72	12.11	7.96	9.06	9.55	11.64	9.22	10.22	11.4	2.79
P/E	62.25	55.08	35.62	33.72	34.64	32.98	28.61	34.97	41.14	17.17
EV/EBITDA			26.12	25.52	25.69	24.56	21.3	24.7	29.2	13.00
Debt/EBITDA			0.0266	0.2541	0.0131	0.007	0.0035	0.3211	0.2314	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0947	0.1051	0.0578	0.0521	0.1235	0.1179			0.119
Дивиденд	5	6.93	5.7	8.32	7.57	8.62	10.89	13.04	9.5	6.41	5.8	10.63	14.83	14.56	14.83
Див доход, ао, %	2.16	2.59	1.7873	2.55	1.7805	2.03	1.637	2.26	1.2338	0.7126	0.6299	0.9261	0.7983		0.7983	4.08
Дивиденды / прибыль, %								63.6	62.95	80.91	44.13	61.22	54.06		71.14	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1115	0.1179	0.1699	0.1665	0.1665	0.1665
Дивиденды / прибыль, %	313.93	328.01	285.23	251.53	296.9	281.93	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000404	0.000656	0.000358	0.000255	0.000851	0.002	0.0087
Расходы на обслуживание долга	0.000313	0.000815	0.00066	0.000617	0.000564	0.00066	0.0014
Персонал, чел						2450

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.9E-5	7.2E-5	0.000161	0.00053	0.0012	0.0017	0.0022	0.0036	0.0034
Расходы на обслуживание долга	0.000157	0.00015	0.000196	4.0E-5	0.000274	0.000284	0.000281	0.00057	0.000392

Investing Port

OTC: RTLLF - RATIONAL Aktiengesellschaft

Отчетность RATIONAL Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное