Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (25.58 $) выше справедливой оценки (7.5 $)- Дивиденды (1.58%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 65.09% увеличился за 5 лет c 41.07%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Rentokil Initial plc | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -20.5% | -100% | 3.5% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.3% |
| 1 год | 0% | -100% | 3.4% |
RTOKY vs Сектор: Rentokil Initial plc превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
RTOKY vs Рынок: Rentokil Initial plc незначительно отстал от рынка на -3.39% за последний год.
Стабильная цена: RTOKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTOKY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.58 $) выше справедливой (7.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.58 $) выше справедливой на 70.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.17) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.17) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.98) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.98) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.85) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.85) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1127%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1127%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.84%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.84%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.58% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.58% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
