1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.5334% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (4.11 $) выше справедливой оценки (1.5901 $)
Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:53 Rotork plc (LON:ROR) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
![Rotork plc (LON:ROR) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rotork-plc-lon-ror-...
источник:
7 Июль 01:25 Estimating The Intrinsic Value Of Rotork plc (LON:ROR)
![Estimating The Intrinsic Value Of Rotork plc (LON:ROR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
7 Июль 00:46 Rotork (LON:ROR) jumps 3.1% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns
![Rotork (LON:ROR) jumps 3.1% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rotork-lon-ror-jump...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rotork plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -100% | 3.5% |
90 дней | 1.9% | -100% | -13.3% |
1 год | 3.8% | -100% | 3.4% |
RTOXF vs Сектор: Rotork plc превзошел сектор "Industrials" на 103.83% за последний год.
RTOXF vs Рынок: Rotork plc превзошел рынок на 0.446% за последний год.
Стабильная цена: RTOXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTOXF с недельной волатильностью в 0.0737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.11 $) выше справедливой (1.5901 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.11 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.68) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.85%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.85%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.22%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.22%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке