Financial Markets by TradingView

OTC: RTOXF - Rotork plc

Доходность за полгода: +12.9%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.47%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.5328% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.96%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.03 $) выше справедливой оценки (1.6997 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rotork plc Industrials Индекс
7 дней 10% -100% 1.2%
90 дней 0.4% -100% 8%
1 год 3.5% -99.8% 31.7%

Положительная оценка RTOXF vs Сектор: Rotork plc превзошел сектор "Industrials" на 103.32% за последний год.

Отрицательная оценка RTOXF vs Рынок: Rotork plc значительно отстал от рынка на -28.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RTOXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTOXF с недельной волатильностью в 0.0667% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.52
P/S: 3.86
Больше данных по RTOXF

3.2. Выручка

EPS 0.1641
ROE 21.04%
ROA 16.86%
ROIC 14.22%
Ebitda margin 25.03%
Больше данных по RTOXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.03 $) выше справедливой (1.6997 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.03 $) выше справедливой на 57.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.68) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.11%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.22%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.22%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.5328%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.96% до 1.5328%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 8.27% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Rotork plc

Перейти на форум акций "Rotork plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме