Financial Markets by TradingView

OTC: SAUHY - Straumann Holding AG

Доходность за полгода: -1.8018%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (13.08 $) меньше справедливой цены (14.78 $)
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5625%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.4%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.1% увеличился за 5 лет c 10.72%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Straumann Holding AG Healthcare Индекс
7 дней 1.4% -50% 0.3%
90 дней -18.2% 2023957947.1% 6.9%
1 год -14.4% 2252548695.7% 31.7%

Отрицательная оценка SAUHY vs Сектор: Straumann Holding AG значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548710.09% за последний год.

Отрицательная оценка SAUHY vs Рынок: Straumann Holding AG значительно отстал от рынка на -46.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAUHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAUHY с недельной волатильностью в -0.2769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.84
P/S: 0.9016
Больше данных по SAUHY

3.2. Выручка

EPS 1.7007
ROE 13.35%
ROA 7.27%
ROIC 19.78%
Ebitda margin 22.15%
Больше данных по SAUHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.08 $) ниже справедливой (14.78 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.08 $) немного ниже справедливой на 13%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1826) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1826) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9016) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9016) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.0424%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.0424%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.27%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.27%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.78%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.78%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.72% до 13.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 181.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5625% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5625% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5625% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Straumann Holding AG

Перейти на форум акций "Straumann Holding AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме