Financial Markets by TradingView

OTC: SBGSY - Schneider Electric S.E.

Доходность за полгода: +41.49%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.44 $) выше справедливой оценки (16.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8542%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (44.98%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.47% увеличился за 5 лет c 17.74%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Schneider Electric S.E. Industrials Индекс
7 дней 5.9% -12% 1.5%
90 дней 23.1% -79% 8%
1 год 45% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка SBGSY vs Сектор: Schneider Electric S.E. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801900.56% за последний год.

Положительная оценка SBGSY vs Рынок: Schneider Electric S.E. превзошел рынок на 11.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBGSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBGSY с недельной волатильностью в 0.8651% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.67
P/S: 2.86
Больше данных по SBGSY

3.2. Выручка

EPS 1.5253
ROE 15.43%
ROA 6.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.57%
Больше данных по SBGSY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.44 $) выше справедливой (16.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.44 $) выше справедливой на 67.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.67) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.67) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.78) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.15) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.15) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3699%) ниже средней доходности за 5 лет (15.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3699%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.74% до 23.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 345.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8542% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8542% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8542% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Schneider Electric S.E.

Перейти на форум акций "Schneider Electric S.E." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме