1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (50.94 $) выше справедливой оценки (14.41 $)
Дивиденды (1.9567%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 23.47% увеличился за 5 лет c 17.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:07 Celebrating Boston's Leadership in Climate Technology
![Celebrating Boston's Leadership in Climate Technology](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x0w7gq6y3VVhc23wyX3QuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d8c7d5e68355504adbcccbd626df2d41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celebrating-bostons...
источник:
15 Июль 05:59 Towards Net Zero Buildings: Decarbonizing Buildings to the Benefits of Consumers and System Operators
![Towards Net Zero Buildings: Decarbonizing Buildings to the Benefits of Consumers and System Operators](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Jgg_AcKkdlpuUyDRosc3ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/98fb848a70491b1544b55b59ece44279.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/towards-net-zero-bu...
источник:
15 Июль 05:19 France Gets Another Election Surprise. French Stocks Are Rising.
![France Gets Another Election Surprise. French Stocks Are Rising.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ossVrxoJH4jXKQI0qQiwJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/f4d7f4edc839edd1998fdf9f4d9b8862.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ac16fd15-b716-39ef-a6c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Schneider Electric S.E. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 40.4% | -100% | 3.7% |
SBGSY vs Сектор: Schneider Electric S.E. превзошел сектор "Industrials" на 140.37% за последний год.
SBGSY vs Рынок: Schneider Electric S.E. превзошел рынок на 36.7% за последний год.
Стабильная цена: SBGSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBGSY с недельной волатильностью в 0.7763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.94 $) выше справедливой (14.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.94 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.59) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.59) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.11) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.11) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9567% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9567% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9567% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке